A vevői illetve szállítói számlákhoz kapcsolódik a pénzmozgás, akkor a befizetések (Bevételek kezelése) illetve kifizetések (Kiadások, kötelezettségvállalások kezelése) modulokban rögzített számlákat ajánlja fel a program teljesítésre. Ebben az esetben az adott számla teljesítése is azonnal a számlára kerül ("kipontozódik").

A pénztár naplót (a címletezéssel együtt), valamint a bevételezési és a kiadási bizonylatot is a program készíti.

Lehetőség van arra is, hogy a bank illetve pénztár mozgás sorokat közvetlenül kontírozzuk, pl. szakfeladat, főkönyvi szám, létesítmény vagy intézmény kódokkal. Ezekkel a kontírozott sorokkal utalványok illetve kontír lapok is nyomtathatók, könyvelési feladások készíthetők.

Lehetőség van arra is, hogy a vevő és a szállító számla modulok nélkül használjuk a rendszert, ami a hagyományos bank illetve pénztár forgalom kezelését jelenti.

Bank/pénztár könyvelés

A terhelések, jóváírások (bevételek, kiadások) folyamatos könyvelése úgy végezhető el a rendszerben, hogy az aktuális pénzforgalmi számla egyenlege is figyelemmel kísérhető.

A befizetések rögzíthetjük:

• a jóváírások rögzítésével, azoknak a tételeket, melyek nem kapcsolódnak szerződéshez, számlához, pl: kamatbevételek,
• a bevételi befizetések rögzítésével, azokat a tételeket, melyeket átutalással egyenlítettek ki és a bank számlakivonaton értesített bennünket,
• un. OC 31 "postafloppy" használatával, amely a csekken befizetett tételek csoportos, digitális közlési módja,
• un. OC 21 használatával, ami a csekken befizetett tételek csoportos, de papír alapú közlési módja.

A jóváírások rögzítése: a program által generált, de átírható sorszám mellett, az összeg, a jogcím és a megjegyzés megadásával történik.

A befizetések rögzítéséhez felajánlja a program a partnerek listáját a szerződéseikkel és azok kifizetetlen számláival. A kifizetés ténye rögzül a szerződés adatlap fizetések fül alatt, ahol figyelemmel kísérhetők partnerünk pénzügyi kötelezettségei, teljesítései és egyenlege is.

OC 31: mivel a kinyomtatott csekkekre "csekkazonosítót" is nyomtatunk, ezért a szolgáltatás előfizetésével, a csekken történő befizetések adatait digitális formában is megkapjuk, amit programunk néhány mozzanat elvégzésével a rendszerbe rögzít.

OC 21: mint az OC 31, csak a digitális forma helyett papír alapú.

A pénztárban történő pénzforgalom rögzítésére a pénztár modul keretében nyílik lehetőség.

Ezekről a pénztári pénzmozgásokról kiadási és bevételi pénztárbizonylatok készülnek:

A pénztárnap végén az alábbi programrésszel, a pénztárban lévő összeg címletezésével végezhetjük el a pénztár zárását: